Für die Verbuchung der Finanzbuchhaltung, der Artikel und der Ressourcen, insofern die Einrichtung am Kassenstamm für den Import der Daten aktiv ist, steht die Einlesung zur Verfügung.
Alle Abverkaufsdaten finden sich in der folgenden Tabelle, wenn diese noch nicht eingelesen wurden und dementsprechend bereits archiviert sind.
Importieren erstellt die entsprechenden Buchblätter.
Über Bon gelangt man in den jeweiligen Bon.
Über die Zeilennummer kann man in den Import navigieren und die Daten bei möglichen Fehlermeldungen korrigieren.
Hinweis: Fehler in der Verarbeitung werden in den Abverkaufsdaten protokolliert. Korrekturen werden gespeichert, der Originalzustand bleibt unverändert.
Wenn die Finanzbuchhaltungsschnittstelle von BE-POS verwendet werden soll, dann stehen die entsprechenden Importe hier zur Verfügung.
Die Finanzbuchhaltungsschnittstelle des Kassenmoduls BE-POS bietet dem Anwender eine vereinfachte Möglichkeit die Bondaten der Kasse in der Finanzbuchhaltung zu prüfen und anschließend ordnungsgemäß zu verbuchen.
Hinweis: Voraussetzung ist die Einrichtung im Kassenstamm Fibu-Daten verarbeiten = BE-POS.
Im Aktionsbereich der Tabelle besteht die Möglichkeit alle verfügbaren Importe über den Button Status prüfen erneut der Überprüfung zu unterziehen.
Die Aktion Buchen (automatisch) führt denselben Prozess aus wie der eventuell errichtete Aufgabenwarteschlangenposten.
Über die Aktion Stapelbuchen besteht die Möglichkeit markierte Importe als Stapel zu buchen. Insofern ein Filter auf der Liste verwendet wird, wird die Filtermenge ansonsten die markierten Zeilen gebucht, fehlerhafte Importe werden dabei nicht berücksichtigt.
Die POS-Importkarte öffnet sich durch einen Doppelklick auf den gewünschten Datensatz.
Die Importkarte ist in drei Bereiche (Allgemein, Buchblattzeilen, Zahlungsmittelübersicht) untergliedert und mit einem erweiterten Standardaktionsbereich versehen. Im rechten Fensterbereich werden außerdem Statistiken eingeblendet.
Der erste (oberste) Bereich der Import Karte zeigt allgemeine Angaben zum Import.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lagerort | Lagerortcode |
| Kassenstamm | Kassencode |
| Datum | Datum |
| Dokumentnr. | Kassenbelegnummer |
| Buchungsstatus | Aktueller Buchungsstatus / Wenn eine neue Dokumentennummer generiert wurde, steht der Status auf Eingefügt. Wird dieser Import verbucht, stellt sich der Status automatisch auf Bearbeitet. Werden die Prüfungen nicht fehlerfrei durchlaufen, ist der Status Fehlerhaft. |
| Fehlermeldung | Letzter Buchungsfehler |
Die Felder Lagerort, Kassenstamm, Datum, Dokumentnr. bilden den Primärschlüssel, d.h. jede Kombination der Werte gibt es immer nur genau einmal.
Die Kasse generiert mehrzeilige Buchungssätze. Es werden je Geschäftsvorfall mindestens zwei Zeilen (Buchung und Gegenbuchung) erstellt. Verknüpft sind die Zeilen über die Belegnummer. Diese Belegnummer ist später für die Verbuchung relevant. Die Kassendokumentennummer ist lediglich für die Verknüpfung des gesamten Imports vorgesehen.
Die Buchungszeilen können verändert, gelöscht und auch ergänzt werden. Beim Einfügen einer neuen Zeile wird die Belegnummer automatisch vergeben.
In dieser Ansicht werden die Bonumsatzdaten je Zahlungsmittel aufgelistet.
Ersichtlich ist der Code des Zahlungsmittels, die Beschreibung, die Art und der Umsatz, welcher an diesem Tag des Imports mit jedem Zahlungsmittel ausgeglichen wurde. Des Weiteren das bebuchte Sachkonto, das Differenzkonto und das Abschöpfungskonto.
Mithilfe der Funktion Buchen werden alle POS-Buchungszeilen aus diesem Import verbucht und in eine Archivtabelle geschrieben. In dem Import selbst werden die Zeilen gelöscht und der Status wird auf Bearbeitet geändert. Werden weitere Bons nach der Verbuchung in diesen Importbeleg eingelesen, wird der Status auf Offen zurückgesetzt.
Über die Aktion Buchen und drucken werden die Buchblattzeilen analog dem Testbericht auf dem Ausdruck dargestellt.
Mit der Funktion Status prüfen wird der Import überprüft.
Die Funktion Zurücksetzen ermöglicht dem Anwender, manuell veränderte Importzeilen in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen. Manuell eingefügte Zeilen werden ebenfalls gelöscht. Bereits gebuchte Zeilen werden nicht erneut generiert.
Die Funktion Vorgangsübersicht öffnet die Page des zugehörigen Kassenvorgangs, bzw. der Kassenvorgänge.
Die Dekomprimierten Zeilen zeigen die einzelnen Buchblattzeilen an, wenn diese komprimiert dargestellt werden.
Die Funktion Navigate öffnet die Tabelle mit den zugehörigen Posten der Belegnummer des Imports.
Mit der Funktion Dimensionen können Sie die Dimensionen der aktuell markierten Buchungszeile einsehen. Diese werden Ihnen in einer neuen Page angezeigt.
Im Abschnitt Postenarchiv können Sie ebenfalls die Funktion Dimensionen nutzen, um die Dimensionen einer bereits verbuchten Buchungszeile einzusehen.
Bei den dekomprimierten Buchungszeilen können Sie erneut die Funktion Dimensionen verwenden, um die Dimensionen der momentan ausgewählten Buchungszeile anzuzeigen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Bons | Anzahl der Bons des Imports |
| Artikelumsatz | Erlös aus Warenverkäufen |
| Serviceumsatz | Erlös aus Serviceumsätzen |
| Gesamtumsatz | Erlös aus allen Verkäufen |
| Gutscheinumsatz | Erlös aus Gutscheinverkäufen |
| Gutscheinverkaufsbetrag | Summe der verkauften Gutscheine |
| Anzahl Gutscheinverkäufe | Anzahl der verkauften Gutscheine |
| Saldo (Buchblatt) | Saldo des Buchblatts |
| Summe Buchblattzahlungen | Summe der eingelesenen, noch im Buchblatt befindlichen, Zahlungen |
| Summe gebuchter Buchblattzahlungen | Summe der gebuchten Buchblattzeilen |
| Bonzahlungen gesamt | Summe der tatsächlichen Zahlungen aller Bons |
| Kassenbuch gesamt | Summe aller Kassenbuchbons |
Für die Prozesse Offener Postenausgleich und Kaution werden Buchungen gegen ein Durchlaufskonto erstellt. Die debitorischen Buchungen werden in einem extra Buchblatt je nach Einstellung sofort verbucht. Die Buchung mit dem Durchlaufskonto ist im BE-POS Import enthalten, somit können die Abstimmungen zwischen Bon und Buchblattzeilen durchgeführt werden können.
Die Abkürzung DSFinV-K steht für „Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme“. Dabei handelt es sich um eine fachliche und technische Definition für den Export elektronischer Daten an das Finanzamt.
