Die Kassenprüfungen bieten die Möglichkeit der Konfiguration eigener Prüfkriterien. Insofern eine solche Prüfung fehlschlägt, kann der entsprechende Import nicht automatisch über eine Aufgabenwarteschlange verbucht werden. In diesem Fall ist die Verbuchung nur manuell oder über die manuelle Stapelbuchung möglich.
Die Prüfungen werden über den Menüpunkt Finance Prüfungen verwaltet. An dieser Stelle öffnet sich eine Liste mit den verfügbaren Kassenprüfungen. In der Karte kann eine neue Prüfung angelegt oder eine bestehende Prüfung bearbeitet werden.
Es gibt die folgenden Prüfungsarten:
Bei allen Prüfungsarten müssen Sachkonten und können Kassen zugeordnet werden. Die Zuordnung kann direkt über die SubPages durchgeführt werden. Falls es keine Kassenzuordnung gibt, dann gilt die Prüfung für alle Kassen.
Wenn eine Prüfung komplett eingerichtet ist, muss der Status aktiviert werden. Dies ist über den Aktionsbereich möglich. Genauso ist der Status zu deaktiveren, insofern die Prüfung modifiziert oder außer Kraft gesetzt werden soll.
Kassenimporte, die ein bestimmtes Sachkonto in der Verwendung haben, sollen manuell geprüft werden. Dafür ist die Prüfungsart Sachkonto auszuwählen. Bei den zugeordneten Sachkonten kann ein Betragsfilter gesetzt werden.
Mindestbetrag = 0 → Import kann nicht automatisch gebucht werden, sobald das Konto in den Buchungszeilen vorhanden ist.
Mindestbetrag > 0 → Import kann nicht automatisch gebucht werden, sobald das Konto den Mindestbetrag überschreitet.
Für den Fall, dass ein Konto zwingend innerhalb des Imports vorhanden sein muss, ist die Prüfungsart Mindestanzahl Zeilen zu wählen.
Hiermit wird geprüft, ob nach der Buchung der Saldo für die zugeordneten Konten jeweils bei "0" liegt, da es bisher lediglich die Option kein Saldo gibt. Dabei wird der Vortrag des Kontos und die Bewegung im Buchblatt addiert.
Diese Prüfart betrachtet ebenfalls die zu prüfenden Konten im Import. Hierbei werden jedoch alle vorhandenen Zeilen zusammen betrachtet und die Beträge addiert. Die Einschränkung auf einen Mindestbetrag ist vorhanden. Es kann somit geprüft werden, ob ein Konto innerhalb des Imports auf "0" aufgeht oder das es Differenzen unter einem Schwellwert gibt.
